一：如何分析公司现金状况 你好！分析现金状况，那肯定需要现金流量表了。一、分析企业投资回报率。　　有关指标是：　　（一）现金回收额（或剩余现金流量）。计算公式为：经营活动现金净流量偿付利息支付的现金。该指标相当于净利润指标，可用绝对数考核。...