一：资金管理制度 下面是一份《企业资金管理制度》范本，您可以参考一下：一、基本制度1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，及时核对，保...