采购报销管理制度出差报销管理制度

一：采购费用报销制度是什么样的

采购费用报销制度主要包括的内容有：财务报销凭证的种类、报销原始凭证的要求、财务报销程序、财务审批权限、财务部门的权限、报帐时间、因公预借款程序等。

二：采购管理制度。采购岗位职责。采购工作流程。

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。

供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。

4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。

4.3采购权：

4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。

4.3.5检验用品及用具的采购权。

4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门紶调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固

可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。

5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。

5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作......余下全文>>

三：采购发票管理制度 20分

目的：为规范公司各类采购货物(工程劳务)合同、付款及采购(或劳务)发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。

适用范围：**公司

内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：(1)、预付款业务，(2)、货到付款业务，(3)、以货易货业务。

第一条、财务对合同管理规定

公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同(对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经部门经理核准的采购计划单进行采购，不需订合同)，具体规定如下：

(一)、合同的签订及审批

1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由供应部采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格申报单》进行。

《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：(1)、正常生产用直接原辅材料及机物料等低值易耗品采购由分管副总批准;(2)、技术改造、设备等固定资产采购，采购价值2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的由董事事长(总经理)批准。(3)、对于设立最低库存量的材料物资，由供应部提出《采购计划单》经保管员核实库存报分管副总批准后实施采购

2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、保暖、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。合同额在2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的工作劳务合同由总经理批准。

(二)、合同内容填写要求

(1)、合同内容应按规范格式内容完整填写，合同中要特别约定发票事项(采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票，接受劳务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票，并注明出具时限收货后一个月内寄达)、详细品名规格单价、结算方式、结算时限、费用承担及供应商(服务商)帐号信息等内容。

(三)、合同的报送及执行

(1)、合同报送：各类采购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订，报分管领导核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到财务部材料会计处存，同时实施采购。具体审批权限为：

(2)、合同执行：所有采购合同业务均应由供应部实施采购，劳务合同由工程设备部执行实施，对于特殊情况下经总经理特批的采购(工程劳务)业务除外。财务部将按合同约定执行付款事宜，款项支付与否及支付方式原则上按合同规定正常办理。在付款时，除支付财务帐面应付帐款外，在提交用款申请的同时还应附有合同，对一次签定合同、同一价格多次进货的，在第一次进货时发票要附合同,在以后价格不变的业务发票后可不附合同，但要在价格发生变化时的第一笔业务发票后附有供货方的调价函(各类包装材料采购业务，供应部采购员应于每月5日前报一份经董事长批准的按不同供应商分材质、规格填列的各类包装材料采购价格表交财务部，作审核采购价格之参考依据。月中如有变化应及时列表经董事长批准后报至财务部备案)。

(3)、财务部不受理涂改及未经公司董事长(总经理)或有权签字副总签批的合同。

四：采购业务流程与管理制度

采购业务流程及管理制度（试行）

总则

第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。

第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；

（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；

（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

第三条采购部门的划分

（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。

（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第四条采购方式

一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。

（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

第五条询价、比价、议价

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

具体实施细则

第六条采购报销流程图

......

第七条请购与采购

（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。

（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。

（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。

第八条验收与入库

（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优......余下全文>>

五：如何制定采购管理制度

给你一个参考吧: 物资采购管理制度一、采购管理制度（一）采购依据 1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。 2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。反之，以失职处罚。 3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。（二）采购原则 1、严禁非专职采购员采购物资。 2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。 3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；2000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。 4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次；煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》（见付件）执行。 5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。 6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。 7、加强物资招标的监控管理工作。（三）采购要求 1、物资采购必须从批发市场或产地进货。（1）米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货；（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购； 2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制； 3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价； 4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转； 5、采购率要达到80%以上；部分采购数量（蔬菜类的）可在要求的数量上下浮动20%； 6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。（四）采购时间 1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）下午1：00到南门菜场采购蔬菜（各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出）。 2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）。 3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。 4、周二上午为日常采购。 5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。 6、周四到王营粮食市场采购杂粮。 7、周五晚上买鱼。 8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。 9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。二、物资验收、保管管理制度（一）验收制度 1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。 2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。（2）商品有效期已过期或已变质；（3）商品品牌与生产厂家不符；（4）商品非本公司所需；（5）商品规格不符；（6）其他不符合入库条件者；（二）保管制度 1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。 2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。 3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。 4、每天进出物品要及时记帐，定期编......余下全文>>

六：采购管理制度怎么写

转载以下资料供参考

采购管理制度

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的......余下全文>>

七：公司采购制度怎么制定？

八：费用管理制度

找个大概的，你自己修改一下吧！

财务制度规划草案

制度的目的不是约束，是为规范行为，规避可能风险，提高运作效率。企业制度是为使企业运营达到事项明晰性、可预测性、可控性。企业运营事项从内部财务管理分为生产经营和费用支出，依据财务部门管理目的，根据国家规定和公司实际情况，特制定生产与费用管理制度。

费用开支财务管理制度

加强控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作，规范行为为目标。

第一章费用开支计划

第一条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

第二条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

第三条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

第二章审批权限及程序

第一条凡公司费用开支计划内审批程序为：

1.费用当事人申请；

2.部门经理审查确认；

3.财务部门审核；

4.授权分管副总或总经理审批。

第二条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

第三章行政费用管理

第一条办公用品及低值易耗品采购报销手续：

1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；

（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入账报销。

第二条交通费报销：

1.交通补贴依公司补贴津贴标准。

2.交通补贴以报销形式发放。

3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4.员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车均不报销外勤交通费。

第三条应酬招待开支报销：

1.根据公司规定的接待标准接待。

2.应酬应事先申请并得到批准。

3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

4.如公司有定点酒店、宾馆。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

第四章内部费用单据管理

第一条依类别规范填制相关单据。

第二条报销单据后依公司规定贴附相关顶规票据，特殊事项贴附相关证明。

生产经营财务管理制度

生产经营为公司运营主体，其财务流转直接影响公司运作。企业运营事项要求准确及时详尽，财务部门能对单据进行合理合法处理，对数据能进行完整分析，最终做到可控。

第一章内部分工管理

第一条生产经营部门依据企业制度运作，财务部门依据企业实际情况和国家法规运作，生产经营部门与财务部门存在监督与被监督关系。

第二条财务部门独立行使职权，财务部门有指导生产部门依据《会计法》《税法》运作的责任与义务，生产部门有权要求财务部门提供有关运营数据，生产经营部门与财务部门存在协作关系。

第二章生产采购管理

第一条采购人员根据采购协议检验货物，检验合格后方可签收。

第二条分管人员接收验收合格货物后开具入库单并以此入账，采购人员以财务联、采购发票和相关单据报财务报账。

第三条特殊情况采购人员有义务依公司要求与销售公司协调开具发票。

第三章销售管理

第一条销售人员依据销售协议报财务部门开具销售发票，分管人员根据销售协议与实际发货开出库单，出库单与相关单据报财务。

第二条销售人员负责货款以及相关单据的回收。

第三条财务部门检查销售单据的完整性，敦促有关人员收齐单据。

第四章库存管理

第一条生产部门配备专职统计

1． ......余下全文>>

九：急求比较详细的采购管理制度 5分

一、总则

1．为加强学校办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

2．本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责

1．办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

2．基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；

3．基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；

4．财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

5．校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购

1．各科室根据本科室对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经科室负责人审签后报总务处；

2．总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

3．填写《办公用品申购表》，报校长办公室审批后实施采购；

4．凡一次性购买金额预计超过500元的，必须安排两人一起外出采购；

5．对于大宗办公用品，由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。

四、核销

1．采购物资时，基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

2．物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放

1．领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；

2．办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收；

3．学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。

六、登记和管理

1．总务主任须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

2．财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

3．办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

4．总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

七、其他

1．本制度由总务处制订，并负责解释；

2．今后若有未尽事宜，由总务处另行发文通知。

参考资料：bbs.qs100.com/index.asp

十：公司材料采购管理的办法 30分

我就是公司采购负责人。这个行业必须选人要正确，不能有歪念。另外坚持同质比价，同价比质的原则。具体管理，建议你们先选择一部分供应商进行产品招标计划，然后每一种产品选择2个供应商。这样避免将来被牵制。确定以后在规范流程。建议流程：需求计划------供应商发函报价----短时间内发货试用-----正式合同发货----进厂验货------及时反馈使用情况。建议在款项上按期结算或者按协议款额结算，这样有质量问题对方会更好的给你解决。试用一下试试，根据你们实际情况在改动。

采购报销管理制度