货币资金明细表怎么填

一：谁知道货币资金明细表怎么做？

货币资金明细表 开户银行及分行名称/保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余额其中：年利率

%备注期限在3个月以内（含3个月）的定期存款期限在3个月以上的定期存款活期存款货币资金合计　　　　　　　　　一、银行存款小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他银行存款（请另外分列明细 ）　　　　　　　　　二、现金小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他现金　　　　　　　　　三、其他货币资金小计　　　　　　　　　1.外阜存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.银行汇票存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.银行本票存款　　梗　　　　　　　　　　　　　　　　4.信用卡存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.信用证存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.存出投资款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.委托投资款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.其他

二：审计用货币资金明细表和银行存单检查表怎么填？

前者可以看做是后者的汇总，前者的作用是分析货币资金的组成，其中库存现金多少、银行存款多少、其他货币资金多少，所以写总数即可。后者开户银行当然是写银行的名称，比如中国工商银行XX支行，一般还会要求你把账户也一并写上；户名就是公司在这个银行开阀的名称，一般就是公司的名称，这些信息一般都会在银行对账单上找到。本人会计师事务所工作，最后祝工作顺利

三：审计大师里货币资金明细表怎么填

货币资金明细表是上级底稿，鼎据来自下级的银行存款明细表等下级底稿(底稿里有公式，看公式就知道链接的哪一个下级底稿)，请生成下级底稿，货币资金明细表就自动生成了。

四：什么叫币种明细表，怎么填？

人民币，外币，金币，银币，铜币，纸币，硬币，港币，古币，纪念币，

五：只有注册资金20万、房屋租金830元，资产处置损益明细表中的货币资金怎么填

只有注册资金20万、房屋租金830元，资产处置损益明细表中的货币资金就是现金和银行存款总账科目的金额。

六：在审计工作底稿中，银行对账单是不是应该和货币资金审定表、货币资金明细表放在一起呢？

不是的。

银行对账单理应跟货币资金审定表、明细表放一起。事务所里把它跟外币期末汇率检查表放一起，应该有他的道理，你可以询问相关整理档案的人员。

另外想说，在事务所里工作，不要想着没事干哟，活多着呢，可以跟同事学习呀，帮会计师打下手整理资料啥的

七：银行手续费等财务费用在资产负债表中怎么填 ？填哪里?

银行功续费不是会计科目，不能直接填列，他属于财务费用科目核算的内容，而财务费用科目又属于损益类科目，应该在利润表中“财务费用”栏填列。你最好找个空白表看一下格式

借：银行存款 15

贷：财务费用 15

按造以上分录涉及的会计科目在资产负债表和利润表中填列