财务经理的权限

一：财务部经理的职责权限

职位概要:

主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

工作内容:

%根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；

%建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

%主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

%对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

%比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

%对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

%参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；

%与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

%向户级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

二：会计主管的权限范围

作为财务主管，第一肯定是要上财务凭证打印终结者 网站了！

主要任务：

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。 六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。龚

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。 我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐（需有会计从业资格证及一定的工作经验）， 主要包括：预算；成本核算、费用帐；应收、应付账；以至月末会计报表及报表分析；熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完成国税、地税各类申报表等等。 负责会计全面核算工作 负责财务报表 做好财务分析。。 主要是财务分析。要从费用，收入，成本分别进行分析。

三：财务经理管理权限和管理责任是什么

财务经理如何履行控制职能一、要经常列席业务工作会议，深入生产车间、市场了解物流过程、责任流动过程，发现责任不清以及潜存的财务风险源。若一名财务经理不知道业务流程，对流程中潜存的财务风险不知，那么就会出现财务管理漏洞，更有可能因为业务人员失职或权限超越而出现财务风险。特别是业务人员超权限操作，很容易造成：组织利润风险，在外资金回笼风险。二、对于流程中所采用的原始凭证，是否符合管理责任要求，应该要经常性地审核，并且设计新的管理原始凭证，如《出库单》、《入库单》等，并指导相关责任人按要求填写原始凭证。——每一个细项，包括人名、时间、单位，不要有什么理由去省略它们。原始凭证管理必须要日清日结：责任人填写是否有误，财务相关责任人也必须要当时审核。很多财务人员就是责任心欠缺在这一环节，相关业务责任人上交来的原始凭证，没有给予认真审核，结果无效或存在财务安全隐患的原始凭证就收下了。因养成业务人员无视原始凭证的责任体现，时间长了，出了问题再来对帐就很难全面追查责任人、责任事件源头了。三、一定要建立物流、资金流对应的帐。有的财务经理人只要求业务部门建立物流帐，自我财务部门建立资金帐。从资金方面进行控制。但因为物流存在价差，以及业务人员权限内的价格调整，如赊帐销售、降价销售。如何控制业务人员的权限，不只是业务人员上司的事，财务确定权限价格后就要有支持控制的帐。财务没有支持帐，就谈不上“帐帐相对”了。四、要全面掌握组织的信息流动。包括供应商与顾客两个方面。因为信息自身的价值在业务流程中操作实现，是企业组织财务管理的重要内容。但操作过程中会出现原有的财务制度是否存在不适用的环节，就要由财务人员来调整，而不是由业务部门或业务人员自行调整。因财务人员被动调整常常出现“既成事实”由最高决策者来签单，再转财务来处理，那样的话，财务控制职能实际上就消失了。五、内审制度一定要常规化。内审可以形成管理的权威性。对一些人的不良行为会有一定的制约与威慑力。若因工作忙，或生产忙，而放弃内审，或只是形式上的内审，那只能将隐患留下去，到后面要消除隐患要付出的代价与成本将更大。内审不能只停留在报表审核工作上，要到现场看实物，看管理实情，看人员反映。数字常常会掩盖管理问题。现场“物卡相对，物证相对”没做好，那么原始帐就存在差错或假帐的可能。六、要学会与运用职能分工与授权，对属下员工的工作，常规化外，还要学会职能调换或增加。以益于员工多学习与多实践。七、要全面清楚供应商与顾客双方的财务管理制度。并经常与他们的财务主管人员进行沟通协调。特别是原始凭证双方的管理方法。常常很多财务责任事件会因供应商或顾客方财务制度的不完整而出现漏洞。

四：财务总监的职权是什么呢？

财务总监的工作职权是不一样的，要看从事的行业，举个例子，工业企业的财务总监和金融行业的财务总监所面临的行业风险是不一样的，工作的重点也不一样，所以工作的职权也不同。

下面是一个工业企业财务总监的职权请参照：

1、管理公司会计核算工作，保证账务处理的及时性、准确性；

2、管理公司税金的申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检；

3、负责公司各种财务制度及流程的制定并监督制度的执行；

4、参与重要经济合同的审核；

5、按时编制月、季、年度财务报表，做到数字准确、内容完整、说明清楚、报送及时；

6、定期编制财务分析报告，为管理层和董事会提供可靠的经营管理信息和分析；

7、督促每月原材料、库存商品、配件等货品盘存情况及制作分析报告；

8、资金计划及合理安排；

9、对部门财务人员工作的监督与检查；

10、其他领导交办的临时事务。

五：财务部管理权限都有哪些呢

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六：财务经理在公司的地位如何

不错哦，但是不可能比总经理还大，一海是隶属于总经理的，有事可以直接向董事长汇报那种，财务部总管吧。权限很大值得拥有。

七：财务部经理的主要责任是什么？应有什么权力

一）财务经理职责

1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、 其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、 负责管理公司的日常财务工作。

2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、 完成领导交办的其他工作。

八：财务软件中给会计岗位赋予的权限是什么

不同的岗位有不同的权限。

比如账套主管就会有软件所有权限，但是它不能输出账套，账套只能由admin输出

总账会计有总账模块锭薪资管理、固定资产等操作权限

成本会计有采购模块、存货模块的权限

往来会计就有应付、应收模块的权限

九：公司总经理不是法人代表，在财务管理制度种如何写明总经理对资金使用的权限范围？

应在章程中明确总经理作为管理层的最高级别管理人员，其任免必须由董事会决定，其主要负责日常生产经营管理的相关事项，对于重大、突发、异常的事项必须经由董事会、股东大会审议通过。

对于其在财务管理方面的权力范围，可以通过在企业财务管理制度中明确董事会、股东大会所赋予总经理的权限。比如可以在财务制度中规定：

付款审批程序和权限规定如下：

〈一〉项目投资性付款

投资性项目在立项前必须先经过可行性研究，论证和评估：出具可行性立项申请报告、用资计划，按公司关于项目立项论证程序审批通过 ，并按计划拨付投资所需资金。

项目性投资付款，只能董事长授权的范围内，如有违反，追究总经理的责任，对公司资产造成损失的 ，由总经理负责赔偿并追究相向责任。

〈二〉金融、证券交易性付款

金融、证券交易性付款应在董事长授权的范围内，在不违反国家有关规定的前提下进行。

〈三〉对外借贷性付款

根据企业之间不能有借贷行为的规定，必须有绝对可靠的抵押和保证，签订借款合同并经董事长审批后方可实施 ，原则上杜绝向第三方借款。

与所属企业及下属企业之间临时性融通资金，应经分管财务副总经理批准，签订借款协议，实行有偿占用 ，收取资金占用费。资金占用费按银行贷款利率计算。

〈四〉对外担保

企业对外担保审批权仅限于集团董事长，未经批准一律不准对外担保，违者除名并承担法律责任。

〈五〉固定资产购建、转让、报废、维修的审批权限及其日常管理：

1、固定资产购建的审批程序和手续

①购建固定资产，必须有预算批准文件，经审计后，人民币5万元以下〈含5万元〉的报公司分管财务常务副总经理审批：5万元以上报总经理审批：

②下属公司购建固定资产，必须有预算批准文件，人民币3万元〈含3万元〉以下的由下属企业总经理审批：人民币3万元至15万元(含15万元〉的 ，应报集团财务部审核后，提交集团分管财务常务副总经理审批：人民币15万以上的报集团总经理审批：

③固定资产以及其他资产的维修亦按上述权限审批：

生产和非生产性的场地〈含办公场地〉装修一律制定预算上报集团审批，由公司分管财务常务副总经理审批。

④汽车、摩托车、彩色电视机、高档音响设备、摄像机、高档家俱等，一律先制定预算报批，实施时再须报集团总部由分管财务常务副总经理审批。

2、固定资产清理和报废

①固定资产报废应由使用部门提出报告，由财务部和办公室鉴定审核后 ，报废损失金额在10万元以下〈含10万元〉报集团总经理审批：10万元以上报董事长审批。

②所属公司固定资产报废，报废损失人民币3万元(含3万元〉以下，由集团常务副总经理审批：人民币3万元至10万元(含10万元〉的 ，上报集团总经理审批：人民币10万元以上报集团董事长审批。

本条所指报废之资产，如涉及其他合作方，必须先报经合作方认可。

③固定资产的报废要从严掌握，谨慎处理。如有修理和改装价值的，应进行修理或改装后继续使用。确需报废的应查明原因，分清责任，如是人为损坏或丢失 ，耍追究当事人的经济责任，同时还要做好残料的估价和入帐工作，收回残值。

④固定资产的报废必须填报《固定资产报废申报表，经过上述程序批准后，上需报当地税务部门审批后 ，才能进行帐务处理。

3、由于技术更新、企业转产等原因，出现多余的、不需用的固定资产，应按固定资产帐面净值和市场情况进行转让处理，减少闲置占用的资金。首先应在公司内有偿调剂余缺 ，减少浪费和损失。转让价格低于帐面净值80%的，应报集团财务部并经总经理审......余下全文>>

十：财务审批授权权限如何设定？能举个例子吗？

一、审批权限

分为以下二类：

1、审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2、审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准，个别重大事项还需经过董事长审批。

3、具体财务审批权限详见附表《各类财务审批权限一览表》。

二、审批顺序

先下级、后上级；先定性审批、后定量审核（批）；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线，直至总经理、董事长。若遇有关审核、审批人员出差在外，可由其授权海代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

其中列入计划控制的支出项目，先由总经理根据本规定确定的控制要求向董事长报送支出计划，实行定性审批。待董事长批准后，再由总经理具体组织实施。

三、计划控制

1、对材料采购付款、大宗加工费付款、归还借款、业务招待费、员工工资、员工手机费用、管理费用、会议费（包括交易会摊位费）、机器设备购置、厂房（包括设备）修理等支出项目，由总经理牵头制定出年度支出计划、月度控制计划或单项支出计划，以书面形式报请董事长审批，董事长的批复文件需送交会计主管备案。

2、支出计划编制的要求：

（1）员工工资、员工手机费、各项管理费用、业务招待费须分别编制年度及月度计划；

（2）材料采购付款、大宗加工费付款、归还借款须编制月度计划；

（3）会议费（包括交易会摊位费）、机器设备购置、厂房（包括设备）修理支出须编制单项支出计划，计划报批时随附详细的实施方案。

（4）若因生产经营需要调整月度或单项控制计划的，亦由总经理详细说明原因书面呈请董事长批准。

3、本条第1点未列明实行计划控制项目的财务支出，根据附件《各类财务支出审批权限一览表》规定的权限，分别由总经理或董事长行使最终审批权。

4、为便于总经理、董事长通盘安排本公司的财务收支，财务部门必须搜集资料、准确预测，按月向总经理、董事长报送《财务收支预测计划表》。

四、凭证要求

1、物资（包括材料、低值易耗品、办公用品、加工费、机器设备）采购付款凭证：必须由收款单位（人）出具本公司财务部门审核认可的发票、收据，并随附入库单；属于赊销采购的物资、延期支付的加工费，还必须随附本公司有关部门审核开具的《挂帐结算单》。

2、各项费用报销付款凭证：必须取得税务部门许可的正式发票，其中差旅费报销所附凭证在报销前必须粘贴整齐。

3、支付员工工资、奖励、员工出差借款、核销产品降价损失、核销物资盘点损失的凭证：由本公司财务部门按照规范设计，有关部门填写使用。

4、采购物资定金付款凭证：必须取得由收款单位（人）出具税务部门许可的正式收款收据。

5、工伤事故开支付款凭证：必须随附劳动部门的鉴定（或裁定证书）、定点医疗机构的发票。

6、税金及各项行政规费报销凭证：必须取得税票及行政事业性正式收款收据。

7、归还借款凭证：属于向金融机构借款的，必须取得有关金融机构的收款凭证；属于向个人借款的，必须取得债权人亲笔签名的领据。

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