财务管理工作内容

一：一个部门关于财务的工作有哪些方面

财务经理：

1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平

2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准

3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况

4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报

5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制

6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作

7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议

8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度

出纳工作职责：

1．办理现金收付和银行结算业务。

2．登记现金及银行存款日记账。

3．保管库存现金和各种有价证券。

4．保管有关印章、空白收据和空白支票。

5．积极配合银行做好对账、报账工作。

6．配合会计做好各种账务处理。

7．完成企业领导交办的其他相关工作。

会计工作职责：

1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

5．完成企业领导交的其他相关工作。

资金岗

1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划

2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告

3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率

4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作

5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询

6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表

7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警

8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系

9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作

10．按时完成领导交办的其他相关工作

二：什么是财务管理员,具体工作是什么

工作内容： 1、对公司财务唬算机应用系统进行运行平台的维护、系统管理与培训工作； 2、负责处理、解决各部门日常碰到的计算机系统问题；根据各部门日常出现的问题对各部门系统使用人员进行培训； 3、 配合部门管理的要求，对现有财务计算机系统的基础数据进行维护和完善，管理计算机系统使用者权限，并对系统运行过程中相关问题的反馈、协调与解决； 4、 检查、监督、统计各部门录入计算机系统数据的正确性、及时性、完整性，总结、分析各部门日常录入计算机系统数据出现异常的原因。

三：财务的工作主要分为哪几部分?

财务工作很杂。具体又分为管理工作和实务操作。实务操作又包含帐务处理，报表编制，税收申报等工作。

管理工作：就是对整个财务部所涉具体业务站在管理的高度上来处理。比如，对经济合同进行审查，提出涉税事宜，财务税收风险，税收筹划等建议。日常业务费用审核，成本控制，预算的管理。稜时带领团队做好整个部门的工作，配合其他部门并指导其他部门工作。

实务操作：按出纳和会计岗位分别进行管理。

四：公司如何开展财务管理日常工作

作为一名财务主管的应起到基本的监督、先锋作用，并时时要以身作则，遵守本单位规章制度，当好参谋，规范财务核算，完善费用管理，协调工作情况方面，物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低了成本费用开支，还应做到以下几点：

一，强化管理，抓落实。

首先要制定详细的财务规章制度，才能为以后的管理工作打下良好的基础。使之有章可循，有规可依。

财务借款付款制度

为加强财务管理，规范财务用款制度，严把财务收支关，特制定本暂行规定如下：

（一）各部门因公用款，必须先填写借款申请单或借条，借款申请单或借条上必须有借款人、部门负责人、财务部门负责人签字，总经理的审批。要列明借款用途、金额大小写要一致，填写要严格规范。及时处理单据，一周之内必须清账。上一次借款未处理帐的，不再批准新的借款。

（二）借款采购日常用品，须先挂个人帐户，物品购回后，及时办理入库手续，及时开具发票，手续齐全后，在一周之内必须到财务清帐，否则下次不再付款。

（三）对外地客户及一些特殊用款，可根据实际需要，由采购部门填写内部银行付款凭证，由经办人、部门负责人、总经理签字后，办理支票、汇票、电汇或承兑。

（四）1.现金报销范围：

属于下列范围的单据可直接支付现金：

（1）出差人员差旅费。

(2）由个人垫付的招待费。

(3）职工工资津贴（一般采用储蓄存折方式支付）。

(4）个人劳务报酬、各种奖金。

(5）用于采购的500元以下的零星支出。

(6）其他需用现金支付的款项。

超过1万元以上的现金支付，必须提前一天（周六、周日、周一在周五报计划）向财务部提报用款计划。

（四）2.属于下列范围的单据用支票或汇票支付：

（1）各种包装箱、包装袋、胶带、标签等包装物及辅助材料。

（2）非向个人采购的各种原材料。

（3）调入的各种外协产品。

（4）印刷品及办公用品。

（5）各类固定资产、低值易耗品。

（6）其他需通过银行转帐的款项。

报销制度

(一)所报销单据记录的经济业务必须与事实相符，单位名称、日期、数量、单价、金额必须与实际完全一致，不得有涂改和模糊不清现象。

(二)经办人员和有关负责人必须在单据上签名以保证发生经济业务的真实性、正确性。所有单据必须有填制单位的公章（财务章）和填制人签章。

(三)所有报销单据必须是税务部门认可的正规发票。所有涉及企业生产、经营的费用所取得的发票，必须取得正规、填写齐全、盖章有效的增值税专用发票，假发票或超期、已作废单据一律不予报销。

(四)所有报销单据后必须附有原始证明材料，如：运费单据后附《用车申请单》或《租车申请单》、维修费必须附《维修计划单》，原材料发票后附《采购计划单》、《入库单》等。

（1）所有附件内容必须与原始单据相一致，必须齐全、有效，并有经办人签字。

（2）所有附件必须在业务发生时当场提供，不得补办。

（3）附件不全或附件虚假，单据一律不予报销。

(五)所有费用类发票必须是本会计年度的。费用类发票包括：招待费、运费、差旅费、维修费、工资、水电费、保险费、检验费、劳动保险费、审计费、排污费、税金、新产品开发费、电话费、广告宣传费等。费用原则上当月发生，当月报销入帐，超出两个月以上，一律不予报销入帐。

(六)各项单据除招待费、固定资产外，金额200元以上的均应取得增值税专用发票。

(七)带款购货付款后，必须取得发票并当月入账，增值税发票应在每月28日前报销。

(八)严格按照公司规定报销差旅费

(1)使用差旅费报销单，出差人员把车船票、住宿费、停车费等费用发票规范地贴在报销单背面。

(2)所发生的车......余下全文>>

五：财务文员主要工作内容是什么呢?

主要工作：为一些基础性的会计核算工作，例如：出纳、仓管、收货、应收、应付等，属于每天都会有业务量较多但核算相对简单的工作。 财务文员一般工资不高。基本在1000-2000元之间。经济不发达地区更少一些和一般文员的差别是，要核对账目没有会计那么专业，所以，有些公司不一定要求会计从业资格证·就看公司要求·

六：财务管理的基本工作内容有哪些

财务管理的主要内容是筹资决策，股利决策，投资决策的三个主要方面。

（一）投资决策 它是以收回现金并取得收益为目的而发生的现金流出。企业的投资决策，按不同的标准可以分为：

1.项目投资和证券投资 项目投资是把资金直接投放于生产经营性资产，以便获取营业利润的投资。

证券投资是把资金投放于金融性资产，以便获取股利或者利息收入的投资。

2.长期投资和短期投资 它是影响所及超过一年的投资。长期投资又称资本性投资。用于股票和债券的长期投资，在必要时可以出售变现，而较难以改变的是生产经营性的固定资产投资。长期投资有时专指固定资产投资。 短期投资是影响所及不超过一年的投资，短期投资又称为流动资产投资或营运资产投资。

（二）筹资决策

筹资一般是指筹集资金。筹资决策要解决的问题是如何取得企业所需要的资金，包括向谁、在什么时候、筹集多少资金。可供企业选择的资金来原有许多，我国习惯上称“资金渠道”。按不同的标志，它们分为：

1.权益资金和借入资金

权益资金是企业股东提供的资金。它不需要归还，筹资的风险小，但其期望的报酬率高。

借入资金是债权人提供的资金。它要按期归还，有一定的风险，但其要求的报酬率比权益资金低。

2.长期资金和短期资金

长期资金是企业可长期使用的资金，一般包括长期负债和权益资金。短期资金一般是指在一年内要归还的短期借款。也就是说短期资金的筹集应主要解决临时的资金需要。

（三）股利分配决策

它是在公司赚得的利润中，有多少作为股利发放给股东，有多少留在公司作为再投资。主要公式是 利率＝纯粹利率＋通货膨胀补偿率＋风险收益率

七：财务会计工作的内容和职责

财务会计工作内容：

（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。

（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

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八：简述财务工作的特点

（一）涉及面广。首先就企业内部而言，财务管理活动涉及到企业生产、供应、销售等各个环节，企业内部各个部门与资金不发生联系的现象是不存在的。每个部门也都在合理使用资金、节约资金支出、提高资金使用率上，接受财务的指导，受到财务管理部门的监督和约束。同时，财务管理部门本身为企业生产管理、营销管理、质量管理、人力物资管理等活动提供及时、准确、完整、连续的基础资料。其次，现代企业的财务管理也涉及到企业外部的各种关系。在市场经济条件下，企业在市场上进行融资、投资以及收益分配的过程中与各种利益主体发生着千丝万缕的联系。主要包括：企业与其股东之间，企业与其债权人之间，企业与政府之间，企业与金融机构之间，企业与其供应商之间，企业与其客户之间，企业与其内部职工之间等等。 （二）综合性强。现代企业制度下的企业管理是一个由生产管理、营销管理、质量管理、技术管理、设备管理、人事管理、财务管理、物资管理等诸多子系统构成的复杂系统。诚然，其它管理都是从某一个方面并大多采用实物计量的方法，对企业在生产经营活动中的某一个部分实施组织、协调、控制，所产生的管理效果只能对企业生产经营的局部起到制约作用，不可能对整个企业的营运实施管理。财务管理则不同，作为一种价值管理，它包括筹资管理、投资管理、权益分配管理、成本管理等等，这是一项综合性强的经济管理活动。正因为是价值管理，所以财务管理通过资金的收付及流动的价值形态，可以及时全面地反映商品物资运行状况，并可以通过价值管理形态进行商品管理。也就是说，财务管理渗透在全部经营活动之中，涉及生产、供应、销售每个环节和人、财、物各个要素，所以抓企业内部管理以财务管理为突破口，通过价值管理来协调、促进、控制企业的生产经营活动。 （三）灵敏度高。在现代企业制度下，企业成为面向市场的独立法人实体和市场竞争主体。企业经营管理目标为经济效益最大化，这是现代企业制度要求投入资本实现保值增值所决定的，也是社会主义现代化建设的根本要求所决定的。因为，企业要想生存，必须能以收抵支、到期偿债。企业要发展，必须扩大收入。收入增加意味着人、财、物相应增加，都将以资金流动的形式在企业财务上得到全面的反映，并对财务指标的完成发生重大影响。因此，财务管理是一切管理的基础、管理的中心。抓好财务管理就是抓住了企业管理的牛鼻子，管理也就落到了实处。 二、加强企业财务管理的措施 （一）加强资金管理。 资金是企业的“血液”，是企业赖以生存的根本。但是，同样的资金给予不同的企业，几经周转，有的企业会像滚雪球一样越滚越多，从此走向飞煌腾达；有的企业则是越花越少，甚至资不抵债，濒临破产倒闭。问题的关键就是资金管理。要落实企业管理以财务管理为中心，就要将资金管理作为财务管理的突破口，围绕资金运动这根主动脉，加大财务管理对企业生产经营各个环节的控制力度。 （1）建立资金投入保证机制，抓好资金的源头管理。企业财务管理部门要多收集企业外部的有用信息，主动研究市场，自觉参与企业投资项目的预测、论证，考虑货币时间价值和风险程度，准确比较项目的投资回报率和筹资成本率，把好项目的财务预算关，设法筹足项目资金，优化企业资金占用结构，要运用财务预测方法，确定最佳购存点上的资金匹配结构，并建立客户信用风险财务分析制度和以货币回笼为中心的销售责任制，便于分析和找出资金运行偏差，适时进行资金结构调整。 （2）建立资金结算中心，抓好资金的流程管理。一是完善现有企业资金运行形式，模拟银行结算，拓展资金成本的核算内容。二是企业必须保持合理的筹资结构，适度负债经营，形成既要“借鸡下......余下全文>>

九：财务部门主要职能有哪些？

（1）负责资金筹集；

（2）负责固定资产投资；

（3）负责营运资金管理；

（4）负责证券骸资与管理；

（5）负责利润分配；

（6）负责财务预测、财务计划与财务分析。

（7）税务