工程资金使用计划

一：项目资金使用计划

主要看你200万元的融资是否现在一次性投入，而且涉及到是否涉及归还的问题，如需归还，则预期收入部分可作为你的还款来源。其次，如不需一次性投入，则可以将预期收入作为投资额，那么资金总额即为300万元。

二：建设项目与管理中资金使用计划的主要作用 10分

应该是有计划地使用资金吧，如果是拨款的话，那就是按照使用计划拨付相应的款项；或者在特定时间购买相应的资源，如机器设备、人力资源等。

三：资金使用计划怎样写

资金使用计划

1、项目名称；

2、项目理由（为什么做这个盯目）；

3.资金来源；

4、项目时间

5、项目明细（花多少钱）

6、申请人，审批人

四：资金使用计划对工程造价的影响

资金使用计划不会对工程造价产生影响。

工程造价是建设这个工程要花费的资金，资金使用计划是该资金何时花费、一次花费多少的计划。

2016.04.18

五：建筑工程资金计划表 5分

资金使用计划表

施工时间 07年9月3日～07年11月1日，计划工期60个日历天

第1～12天 第13～24天 第25～36天 第37～48天 第49～60天 保修金

占总价比例 20% 38% 54% 70% 95% 1鸡0%

累计资金量 20% 38% 54% 70% 95% 100%

第一个20%为1～12使用资金，第二个是18%加起来为38%依此类推，到95%为工程使用资金，5%为工程保修金

六：如何编制工程资金使用计划

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七：做施工进度计划，材料需求计划，资金使用计划用什么软件好

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八：预算与资金计划的区别

预算与资金计划的区别与联系：

1、使用目的：资金计划——集团资金的实际执行、调拨、控制和分析；全面预算——集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析；2、使用组织：资金计划——集团资金管理部门如结算中心、财务公司资金结算部；全面预算——集团预算编制体系、集团财务部；

3、周期长短：资金计划——通常可以做出周计划甚至日安排；全面预算——至多做出月预算；

4、与银行账户的关系：资金计划——往往可以指定银行账户；全面预算——一般不与具体银行账户相对应；

5、分析数据来源：资金计划——与资金结算系统的发生数据对比；全面预算——与财务总帐系统的发生数据对比；

6、审批模式：资金计划——一次审批；全面预算——可以几上几下；

7、数据包含内容：资金计划——全部与资金实际收支相关；全面预算——部分与资金相关、其他与资金收支无关；

8、具体项目数据的形成：资金计划——由成员单位手工填写、或由资金预测系统生成；全面预算——由不同层次的预算表形成；

9、具体项目的明细程度：资金计划——与全面预算是一对多关系；全面预算——与资金收支计划是多对一关系；

10、项目属性：资金计划——具有是否自动拨付属性；全面预算——无法确定拨付属性。

希望能帮到你。

九：如何加强项目资金使用管理

一、推行全面预算管理

预算是一种控制机制和制度化的程序，是实施资金集中管理的有效保证，是企业生产经营活动有序进行的重要保证，是企业进行监督、控制、审计、考核的基本依据。企业的全面预算管理是对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核，把企业生产经营活动中所有的资金收支均纳入严格的预算管理之中。企业的预算应以资产为纽带，实行分级预算，母公司应侧重搞好投资、融资预算，以资本经营预算为主，实行资金的统一筹划，集中管理；子公司则以生产经营预算为主，加强成本费用和资金流量预算。公司预算一经确定，就应成为企业组织生产经营活动的法定依据，不得随意更改。而企业资金预算则是企业全面预算的核心，包括年度、月度预算。年度资金预算是测算年度内公司资金的流入、流出规模。根据规模可以确定公司的融资、投资的政策。而月度预算则比较接近实际，能较准确的反映每月的资金流量情况，据此也可以具体的调整融资、投资计划。另外按照资金的用途，还可将自尽预算分为 以下三个方面的预算：

1、经营活动现金流量预算：主要包括经营收入与经营支出预算。经营收入是指公司销售产品、提供劳务以及出租资产等取得的现金流入，年度的经营收入反映的是年度公司能收到的资金规模。是公司的各项支出预算的保证。月度收入预算则能较为清晰的反映资金流入的大致时间，为公司的资金运作提供较为准确的依据；经营支出预算则包括公司经营活动所有资金支出的预算，与收入的差额则是反映公司在投资时所能提供的自有资金规模，也是公司投资、融资政策选定的重要依据，而月度经营支出预算与收入的差额则能准确的提供公司的融资、投资计划依据，增加公司的资金运营效益，减少财务费用支出。

2 、投资活动现金流量预算：企业为了获取更多的盈利，扩大企业的规模必须进行有效的投资。它分为两类：一是长期投资，必须用净现值等来判断投资项目的可行性，属于投资回报期长的资金支出，但也是增加企业发展潜力的有力保证，长期投资的资金使用期都较长，资金使用额也较大，因此要求根据年度自有资金量及较低的融资成本来确定年度投资资金支出预算。二是短期投资，它强调的是短期现金的流动性，是一种在长期规模既定状况下的短期资产存量的收益问题，它是指在没有选定有效的长期投资计划时，选择风险低，受益高的投资方案，将企业的存量资金盘活起来，取得较好的收益。

3 、筹资活动现金流量预算：融资预算是指在选定好优化的投资方案后，去除自有资金额后，选择较低的融资方案融通资金的预算。而且有效的融资政策还要求从负债资本的内部期限结构上来强化企业资金的管理水平。它强调形成长期资产与长期负债、流动资产与流动负债间的结构对应性及相关性的融资策略。

二、 加强资金的集中管理

资金集中核算是以财务公司为载体的集中式资金管理模式 ‚ 是集团母公司资金集中管理与下属公司自主管理的结合、集团所属单位资金结算与财务公司金融功能的结合、资金有效平衡与资本结构优化的结合、资金占用目标与过程管理的结合、外资高效利用与风险管理的结合、资金信息化管理与业务流程再造的结合。这种资金管理模式可以 “ 四个统一 ” 来描述，即：

1 、统一银行开户管理，确保货币资金安全。货币资金是流动性最强的资产，是内部控制的最关键环节。为强化货币资金的事前控制，在健全货币资金基本内部牵制制度的基础上，撤销集团内部各单位在社会金融机构的多余账户，保留使用唯一基本付款账户及多个上划资金专户，实现资金的收支两条线。即所有子公司需用的资金均由母公司每日进行划拨，所有的收入资金则按规定的途径每日上划至母公司的账户内，从而保证了集团公司对资金......余下全文>>