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投资公司会计核算办法
一、总说明
(一)为了统一规范投资公司的会计核算，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》和国家有关法律、法规，并结合投资公司的经营特点和实际情况，特制定《投资公司会计核算办法》(以下简称“办法”)。
(二)中华人民共和国境内依法成立的专门从事长期股权投资或长期债权投资等活动的企业，即指没有取得金融业务许可证的非金融企业，在执行《企业会计制度》的同时，执行本办法。
二、补充会计科目使用说明
(一)会计科目的设置
1．本办法在《企业会计制度》的基础上增设了“短期委托贷款”、“待处置资产”、“长期委托贷款”、“政府委托投资”、“待转投资费用”、“股权转让收益”、“利息收入”、“委托管理收入”、“利息支出”科目。将“主营业务税金及附加”科目改为“营业税金及附加”科目。
2．投资公司的业务收益主要包括投资收益、利息收入、股权转让收益、委托管理收入、其他业务收入；业务支出主要包括利息支出、其他业务支出、营业费用、管理费用和财务费用。
3．投资公司的营业费用主要包括差旅费、业务宣传费、审计费、咨询费、租赁及物业管理费等；管理费用主要包括管理人员工资和福利费、业务招待费、社会保障费用、计提的有关减值准备、交通费、培训费、会议费等。投资公司财务费用只反映结算、融资等发生的汇兑损益和各项手续费支出以及投资公司银行存款取得的利息收入等，不包括投资公司委托金融机构向其他单位贷款所取得的利息收入和向银行等金融机构借款所发生的利息支出。
(二)补充会计科目的使用说明 1103 短期委托贷款
一、本科目核算投资公司按照有关规定委托金融机构向其他单位贷出的期限在1年(含1年)以下的款项。 二、本科目应当设置以下明细科目：
(一)应计贷款本金；
(二)非应计贷款本金；
(三)减值准备。
三、投资公司委托金融机构进行短期贷款，将贷款划入金融机构时，按贷款金额，借记本科目(应计贷款本金)，贷记“银行存款”科目。 期末，按照规定的利率计提委托贷款利息，借记“应收利息”科目，贷记“利息收入”科目。 收回委托贷款，借记“银行存款”科目，贷记本科目(应计贷款本金)。 四、当贷款本金或利息逾期90天没有收回时，按其本金，借记本科目(非应计贷款本金)科目，贷记本科目(应计贷款本金)科目；当应计贷款转为非应计贷款时，应将已入账的利息收入和应收利息予以冲销，借记“利息收入”科目，贷记“应收利息”科目，并设置非应计贷款应收利息备查登记簿，登记已转入非应计贷款应收但未收取的利息。 短期委托贷款从应计贷款转为非应计贷款后，在收到该笔贷款的还款时，首先应冲减本金，借记“银行存款”科目，贷记本科目(非应计贷款本金)；贷款本金全部收回后，再收到的还款则确认为当期利息收入，借记“银行存款”科目，贷记“利息收入”科目。 当应计贷款转为非应计贷款后，如果客户能够及时偿还以往所欠的本息，并有证据表明以后能够按期及时足额偿还该笔贷款的本息，则应将该笔贷款从非应计贷款转回应计贷款。转回时，借记本科目(应计贷款本金)，贷记本科目(非应计贷款本金)。在收到原从非应计贷款转为应计贷款的还款时，应先确认原冲回的利息收入，借记“银行存款”等科目，贷记“利息收入”科目。非应计贷款转回应计贷款后，应当按照有关规定按期计提应收利息。 五、期末，投资公司应按规定对短期委托贷款本金进行减值测试，如果表明预计可收回金额低于其本金的，计提减值准备。计提减值准备时，借记“管理费用”科目，贷记本科目(减值准备)。 六、本科目期......余下全文>>
七：上市公司的投资盈亏如何影响他的财务报表
得看楼主所说的上市公司,它将它所投资的投资资产是归算以下的那一类了,如是果是归为交易性金融次产,那就对它的财报中的盈利直接造成影响,它会因此而增加盈利,如果是可供出售金融资产或持有至到期投资,那就不会,但会影响资本公积金项,从而提高每股净资产.
一.交易性金融资产,多为以赚取差价为目的从二级市场购入的股票,债券和基金等,以公允价值计量,公充价值变动计入损益表“公允价值变动净损益”等科目,直接影响当期损益,出售后转为投资收益;二.可供出售金融资产,包括股改限售和IPO限售股,以公允价值计量,公允价值变动计入资产负债表“资本公积－可供出售公允价值变动”科目,出售后计入投资收益;三.持有至到期投资,多为债券投资等.
八：在财务报表上能看出总投资吗
从资产负债表中： 对外投资＝长期股权投资+长期债权投资+短期股权投资+短期债权投资 外部对企业的投资＝实收资本、贷款、任何形式筹集到资金，都属公司总投资额 投资可以分为： 一．债权性投资。 指企业通过投资获得债权，投资企业与被投资企业之间形成债权债务关系，具体表现为投资企业购买债权性证券，如公司债、国库券等。 二．权益性投资。 指企业通过投资取得接受投资企业相应份额净资产的所有权，双方形成所有权关系，具体表现为投资企业购买股票或通过合同、协议方式投出资产、取得股权。 三．混合性投资。 指同时具有债权和权益双重性质的投资，表现为投资企业购买优先股股票或可转换债券。 还要看他们是怎么划分的这些投资的，又可分为 一、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的（包括交易性金融资产） 二、持有至到期投资 三、贷款 四、可供出售金融资产 5 、长期股权投
九：风投公司最看重财务报表的哪些数据？
一般是看重公司的成长性，销售成长率，财务费用，管理费用，盈利能力。
但更看中的是公司在细分市场的地位。
十：哪儿可以下到基金公司的财务报表
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