一：财务部和客户对账流程是什么？
财务部和客户对账流程是：
1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。
2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。
3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。
4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。
5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结。
二：超市与经销商如何对账
经销商的商品给你需要手续的吧？入库单，每月根据入库单进行核实
三：销售会计怎样与业务员快速对账?
比较常用的办法是：业务人员每天记账，销售会计每天发信息给相应的业务员核对，这样当天就可以发现问题，到月底也就不存在差异了。不能每周或每月对账，出现差错，那查起来就麻烦了，时间长了也会忘记当时的情况。
四：如何与供应商对账？
要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你，跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。
如果核对不一致：要範应商把和你们公司的往来明细发给你，然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。
五：超市与经销商如何对账
用你的采购合同或单据或入库单与之对账。
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六：超市对账和结账流程以及下订单？
1.对帐丹话你一定要留好每次送货的回执,如果是大型连锁超市的话(家乐福,欧尚,大润发……）都有专门的供应商帐款查询网站的，在你签订合同后会给你用户名和密码你到时候自己的登陆就能查了。如果是一些小的超市你就只能自己去找他们财务了。
2.订货和销售数量情况你可以去找具体门店的主管或者助理。
七：销售跟单文员的对账单怎么做啊,怎么对账呢?
所谓对账，是要跟客户对，每天销售部门发过来的销售单，要在一定时段（例如每周或每月）内，与每笔销售单的对应客户一一对账，数量金额等核对无误，做成对账单给财务部门以便收款。
八：企业期末如何与供应商、客户进行往来款的对账？程序、注意事项等？
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从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理。
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总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
多种账务处理、查询、输出；
期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
往来管理
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；
项目管理
在实现财务核算的同时，企业需要对一些重要项目（如在建工程、产品成本、旅游团队、合同等等）进行单独管理，“项目管理”为企业的特殊管理需求提供了完善的解决方案。
以项目为中心，提供各项目的成本、费用、收入等相关汇总或明细信息
现金银行
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；
出纳通
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；
财务分析
财务分析是决策的重要组成部分，通过系统的财务分析对会计数据再加工，及时、迅速、准确地获取信息，有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作，揭示对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，提供正确、客观的决策依据。
系统提供侧重定量的分析，主要包括会计报表......余下全文>>
九：对账通知怎么写
给对方发份对账公函,如:
对账函
***公司，截止到*年*月*日止，贵公司的应收（付）账款余额为人民币****圆整（￥***.00元）。俯请在收到本通知三天内盖章回传，如有疑异与我司财务部门联系。
*** 公司
二00九年三月十八日
十：应收账款的跟踪，对账工作，主要是要怎操作呢
1\按照订单的结账日期,做好对账单发给,客户核对.(有的公司是业务跟单与客户对好账,财务复核)
2\给一定的时间给客户核对,跟进催对账单回传,按客户要求开票
3\根据内部制度要求提供周报表或月度应收帐龄分析表,和应收帐款催收报表
4\更新催收报表后,发送给业务员和销售总监,老板,财务经理,,随时与业务员跟进货款催收进度(有的公司是财务直接向客户催款)
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