与供应商对账

一：如何与供应商对账？

要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你，跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。

如果核对不一致：要範应商把和你们公司的往来明细发给你，然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。

二：如何与供应商的对账？

财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。本文章主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。

在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：

1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。

供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。

2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。

双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。

3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。

因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。

4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。

5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？

如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。

如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。

6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。

7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。

8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。

三：跟供应商怎么对账?

应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同

四：如何与供应商对账

你们没有单价的，可以按发票的金额来核对。

没有发票的，可以按合同的金额核对。

没有合同的，才能按供货商所提供的单价来核对的。

梗 付的款和收的贷款由财务部进行账务处理，这个数要管财务要。

五：与供应商的往来款对账应该由采购部还是财务部发起

供应商的往来对账应该是由财务部发起，具体作业应该是由采购部协助经办完成。

六：怎么跟供应商怎么对账

你们没有单价的，可以按发票的金额来核对。

没有发票的，可以按合同的金额核对。

没有合同的，才能按供货商所提供的单价来核对的。

付的款和收的贷款由财务部进行账务处理，这个数要管财务要。

七：公司的对账中有供应商和客户，请问对账单是谁发给谁？

A供应商的对账单发给A供应抚，B供应商的对账单发给B供应商

甲客户的对账单发给甲客户，乙客户的对账单发给乙客户

想跟我公司对账的客户和供应商该给我司发对账单

我公司想跟哪个客户或供应商对账该给该客户或供应商发对账单

八：应该由哪个部门与供应商对账

从工作接口衔接流程讲，由采购部门从财务部获得对账单后与供应商对账，并将对方确认的信息传回财务部

九：每月叫供应商开多少票的对账工作是由会计做的吗

与供应商对账开多少票是根据财务会计安排后，可以由采购员给供应商联系落实

十：谁知道会计怎么与供应商对账啊

每次进货的单据要保留好，对账的时候逐个日期金额对清楚，有疑问的需要及时解决，一般来说，对账很简单的， 关键是单据别弄掉了，发现有对不上的，要查找单据，实在不行的，叫对方传真原单据过来，看看是谁收的货，但是弄掉单据这种事最好不要出现，因为很难保证供应商会不会自己开多你的单据