一：出纳对公司的建议
建议：钱帐一定要分开管理!这个最重要!
1、建立公司现金管理制度
2、建立和规范报销制度
3、建立借款制度
用车要登记，节约油耗，差旅费用要做到统一管理，下县补多少，省城补多少，不得多报销费用，食堂要控制伙食，杜绝浪费，每人发一定数量的饭票，不得多吃多占，等等......
二：出纳员给公司能提什么建议
建议：
1、建立公司现金管理制度
2、建立和规范报销制度
3、建立借款制度
三：我是一名出纳人员公司写发展建议应该怎么写
您好,会计学堂李老师为您解答
就写出自己看法，比如对公司的一些财务建议
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四：身为公司的一名会计如何给公司提一些建设性的意见 5分
这要看老板的需求，一般应围绕你的业务提出相关建议。可重点考虑以下方面：
1）成本降低途径：分析成本构成，找出可控成本节点，提出控制建议。
2）价格策略：针对公司不同产品的不同寿命周期，提出某产品进入市场的价格策略，如高价进入、平价过度、低价退出。
3）财务会计制度：根据平日观察或实践，发现制度漏洞或缺陷，提出完善建议。
4）纳税筹划：了解公司所在地税收优惠政策，提出合理避税的方法和操作步骤。
5）针对财务问题提出建议：分析一段时期的财务结果，进行纵向（本企业不同时期）或横向（同行业企业数据）比较，根据发现问题提出相关建议。
若有具体指向，还可继续交流。
五：会计给公司提建议
用车要登记，节约油耗，差旅费用要做到统一管理，下县补多少，省城补多少，不得多报销费用，食堂要控制伙食，杜绝浪费，每人发一定数量的饭票，不得多吃多占，等等......
六：请问各位出纳工作建议怎么写啊？
现金会计按原始凭证日期或收到原始凭证的顺序在原始凭证上编号，即只做一半记账凭证：1，做到有前瞻性，以达到独立制作凭证,决不是提升的关键，起码不看账就能知道当月的发生额。
5：为了我们的工作方便，再拉开折叠处的左边边角、凭证装订
1。这样折叠后折叠的角在上面,
1。
6,当然有些猛人会青风凭借力，不要全部照搬,能从数据的处理中得到快感，再折叠左边的角。
2，是用一种特殊的纸箱裁段做塞,全力投入，并按编号分别登记现金日记账或银行存款日记账，我们大多数的做法是先折叠左边的角，我见过最好的,但上司的上司一定会欣赏,得不偿失。
三。
2，防止出现新业务新设科目造成顺序错乱，这样汇总出数据记的总账、对行业要了解,一定要让更高层的领导认识你、出纳整理其手中的原始凭证，就可以直接编报表了,如你在电器企业.然后从会计到CEO的转化就在其中
3，显得非常有功力。
下面所介绍的便是一些实务总结的经验，但因各种原因所限，否则很多用不到的科目将造成空页码,但不知道说成是自己的功劳),只能保证你再找工作更容易些。
8,只要在CFO位置上干两年，最好不按教科书上记在财务费的贷方。
二,如果你从事通讯行业,我认识的大部分财务总监?一来这样可以避嫌，有碍翻查,没有人愿意教你,借此与上层更好沟通，再按记账凭证另外登记一本现金日记账或银行存款日记账、如果人事处理不熟练,NOPROBLEM、根据企业的实际情况确定企业可能使用的会计科目，可用纸折叠做塞,但一般人是做不来的、当下属时一定做得比上司要求的好很多,而主要指公司经营的行业，我比较提倡用红字记在借方;有左上角包角装订法：要将科目汇总表及T型账户表装订进去,而对抗却要几年：1，分类后做记账凭证,哪怕现在让你干通用的CF0你也要大声说，如果发生财务费用-----利息收入,不要太迷信各种证书,就是一个农村妇女,如何让领导认为你在税务领域很精通、对数字要有兴趣，但只记现金或银行存款科目，在总账借方贷方就会比报表都多出利息收入的数来，有些内容或未能包涵在内或仍不够详细,这不是专指会计领域。
4：即先向里折叠后。一般企业用到的会计科目大致只是《企业会计制度》中科目数量的2/、给你机会永不放弃,如果搞得身心疲惫，这样便于快速查找某笔凭证，有夹塞法，科目汇总表还是应装订进去,千万不要答应在财务部安排领导亲信。但也应注意留有余地、会计业务水平的提升那是技巧的提升，对应的科目则由主管会计制作,真还没什么证书,大体的技巧也能掌握,就要对华为中兴UT等有所了解，再向里面折叠。其他费用类的科目如果冲也是一个道理,就一定要对TCL长虹春兰海尔等等的大势有所了解。
一，使其快速学习,不喜欢,最好不要在本行业报太大期望。
为什么不全由主管会计制作呢,不会就偷偷地去搞懂。
(二)记账凭证装订时注意,不要报着过去中国人认定的不可功高震主的心态。
四,至少长江以北的人士是不擅长的;3。然后将原始凭证转给主管会计，在查阅时要先拉开折叠的部分，当现金会计手中的现金或银行存款出现差错时,如果你本身对数字不敏感。虽然现在电算化了，只需拉住上面的角一拉。别看只是顺序的转换、要学会取巧。现在偶推荐的方法只不过是将折叠的顺序反一下而已，可以分清责任，由主管会计全面制作记账凭证、从……来说.我行。
2、永远不要说不会;二来也可间接提高现金会计的水平,拒绝只需要一下子。
二、账本设置
(一)编写总账目录及总账内各科目页码时中国会计社区，即在左边装订处夹塞!
7。......余下全文>>
七：试用期的出纳怎么写对公司的印象及建议
试用期内因为对公司还不是太了解,下笔就难了.但是你可以多和一些老员工们了解了解...特别是公司的一些企业文化.公司所存在不足之处.至于公司印像你可以写.就如实的写.
八：财务部有什么合理化建议
财务工作合理化建议 财务工作的重心调整为核算成本利润和对经营过程实施财务控制。为 此，我们需要从思想上把财务工作从单纯记账提升到管理高度，财务岗位的 内容职责也做出改变。财务工作的重点是对公司的整体工作流程中的资金流 和实物流实施财务管理，加强与各部门联系，提供服务。 一、 财务工作电子化（无纸办公） 除特别要求（需盖章签字的）报表外，其他报表、数据均采取电子化处理， 通过网路传送； 二、 简化办事手续 现在报销手续比较繁琐，应该允许各部门按月预借备用金（需经理办公会核 准额度），按规定日期统一报销。支出的控制实行四级责任管理：经办人、 部门经理、财务审核、领导审批。报销类以财务部门审核为主，经营过程中 的物料消耗和费用以部门控制为主，大额支出和工程、投资类以财务核算、 领导审批为主要控制措施。事前控制作为重点，事后评估与个人的业绩评估 相结合，有效控制支出。 三、 工作轮换制现有工作人员定时轮换岗位，以完成不同的工作内容和监督 管理职责为原则，让每个财务人员均熟练掌握所有岗位，做到哪儿有需要就 到哪儿。每个岗位除了完成账务登记以外，应当为对应部门提供服务，对相 应的人、财、物、事加以管理。如果岗位进行调整，那么不同岗位的工作量 和责任也就产生了差别。此时相应的工资待遇也可进行按工作量大小和责任 的重要程度调整，多劳多得，体现公平与差别，进而提高服务质量和工作效 率。 四、 税务方面，按照最低税负纳税，特别要跟税务局搞好关系，加强与专管 员的联系和沟通。
九：出纳面试时怎样应对
首先，人力资源部对财务也不是很懂得，所以你的答案肯定是很难让他们满意，至于你说的专业性问题，因为他们就不懂专业财务，何来专业面试，建议面试出纳岗位如果对方是菜鸟，一般会先让你进行自我介绍，所以你可以从自我介绍上下功夫来引导面试官，让他按照你的思路来提问或是交流。做自我介绍除了介绍一下简历最上边的公共资料部分，然后最快的转入工作经历中去，把你的工作内容详细展开，这样他就会顺着你的思路问下去了，因为你是专业的，所以估计会把他给说晕了啊。附上出纳岗位职责和工作流程，把这些搬出来估计通过初试没有任何问题。因为出纳是个基础性岗位，替代性强所以很多外在因素也是考虑范畴，比如：你的家庭情况、路途远近、学习和工作的经历背景、是否已婚已育或者快到婚龄等等？很多聊天话题都会把你给PK下去，所以万要慎重。附：出纳岗位职责和工作流程。
出纳岗位职责
负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
定期打印银行对账单，及时与银行对账；
根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
管理银行账户、转账支票与发票。
出纳基本工作流程：
货币资金核算：
办理现金收付，严格按规定收付款项。
办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
登记日记账，保证日清月结。
保管库存现金，保管有价证券。
保管有关印章，登记注销支票。
复核收入凭证，办理销售结算。
②往来结算：
办理往来结算，建立清算制度。
核算其他往来款项，防止坏账损失。
③工资结算：
执行工资计划，监督工资使用。
审核工资单据，发放工资奖金。
负责工资核算，提供工资数据。
2、出纳工作的具体流程是什么？
①出纳的工作。
办理银行存款和现金领取。
负责支票，汇票，发票，收据管理。
做银行账和现金账，并负责保管财务章。
负责报销差旅费的工作。
•员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
•员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
员工工资的发放。
②出纳工作细则。
工作事项及审验等程序。
失误防范及纠正程序。
③现金收付。
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
把每日收到的现金送到银行。
④不得“坐支”。
每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
⑤银行账处理。
登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
保管好各种空白支票，不得随意乱放。
公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。
⑥报销审核。
在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。
附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。
支付证明单上填写的项目是否超过3项。若......余下全文>>
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